반도체 투자는 이곳에! 반도체 소재/부품주 모음!

반도체관련주/반도체소재주/반도체부품주/반도체소부장

 

 

안녕하세요 부자블로그 입니다. 국내 주식에 투자를 하는 투자자들이라면

반도체와 관련된 종목에 투자해보신 경험은 대부분 있으실겁니다.

삼성전자의 경우 700만명 정도의 국내투자자가 있으니 분명 반도체에

투자경험이 대부분 있을 확률이 매우 높습니다. 대한민국을 대표하는 산업중에

하나를 꼽으라고 하면 반도체를 얘기할 수 있습니다. 대표적인 기업으로 삼성전자와

SK하이닉스가 있습니다. 현재 기준 시가총액도 1위와 3위를 하고 있는 글로벌 기업들입니다.

그러나 반도체와 관련된 회사들은 현재 무수히 많이 늘어났습니다.

2019년 일본이 한국에 반도체 소재 수출을 규제하면서 국산화 작업이 빠르게

진행되고 있는 상태이며 그런 환경속에서 매출과 이익이 꾸준히 성장하는

소재, 부품 기업들이 많이 나타나고 있습니다.

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반도체는 설계를 전문적으로 하는 팹리스 업체와 소재, 부품, 장비를 만드는

회사들로 나눌 수 있습니다. 어떤 분야를 하느냐에 따라 밸류에이션이 차별화됩니다.

장비회사의 경우 소재, 부품회사들보다 낮은 밸류를 받습니다.

장비의 경우 한 번 큰 주문이 들어온 후 지속적인 주문을 기대하기 어렵다보니

매출이 좋을 때와 나쁠 때의 차이가 매우 심한편이기 때문입니다.

반도체 시황이 좋지 않으면 소재, 부품을 만드는 기업들의 매출도

줄어들긴 마찬가지지만 반도체 시황이 좋지 않다고 반도체를 안만드는 것은

아니기 때문에 소재와 부품은 기본적으로 받쳐주는 수요가 있어서

상대적으로 장비주보다는 더 높은 밸류에이션으로 시장에서 평가해줍니다.

현재 국내 주식시장의 반도체 관련주들의 주가는 2022년 혹은 2021년 고점 대비

상당히 많이 하락한 상태인데 얼마전 2022년 4분기 잠정실적을 발표한 삼성전자의

어닝쇼크를 보면 얼마만큼 반도체업황이 안좋은지를 알 수 있습니다. 참고로

SK하이닉스는 조단위의 적자를 예상하고 있는 중입니다.

메모리반도체의 재고상승으로 인한 반도체 가격 하락이 원인이라고 할 수 있는데

이런 시황이 오랜시간 지속될 확률은 낮습니다. 기본적으로 서버에서

필요로 하는 메모리반도체는 보통 3년을 교체주기로 보고 있고, 펜데믹시대에서

판매가 줄어든 스마트폰 수요도 어느 시점에서는 회복을 할 것 이라고 보고 있기

때문입니다. 그래서 투자자들은 이렇게 반도체 업황이 좋지 않을 때 모아가는

전략을 선택하고 시간을 가지고 기다린다면 다시 반도체 업황이 좋아지기 전에

먼저 주가가 상승을 하기 시작하여 우리에게 수익을 줄 확률이 높습니다.

반도체는 사이클 산업이라고 하는 대표업종이기 때문입니다. 그렇다면

어떤 기업에 관심을 가지고 투자대상으로 공부하면 좋을지 소재와

부품과 관련된 기업들을 모아서 보여드리도록 하겠습니다.

 

 

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반도체 소재/부품 관련주

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1. 리노공업

매출의 60%를 차지하는 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여

제조 및 판매하는 사업이 주요 사업이다. 리노공업의 가장 우수한 사업력은

타 기업대비 매우 높은 ROE와 영업이익률이다.

2022년 리노공업의 영업이익률은 40%를 넘었다.

제조&납품 기업에서는 매우 보기 드문 이익률이다.

그래서 타 종목대비 PER이 높은 경우도 있지만 이익률이

받쳐주기 때문에 높은 밸류에이션이 가능한 종목이다

 

2. 원익QnC

반도체 및 디스플레이 제품에 사용되는 석영제품(쿼츠)와 산업용 세라믹을

제조하는 업체이며 원익그룹의 대표적인 반도체 소재기업이다.

해마다 큰 폭으로 매출액이 상승하며 2022년 최고매출을 기록한 것 으로

보인다. 그러나 2022년 2분기 매출액을 고점으로 감소하는 추세에 들어간 모습이다

 

3. 동진쎄미켐

반도체 및 디스플레이의 재료로 사용되는 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제

등을 제조하여 판매한다. 시총이 한 때 2조를 돌파했을만큼 코스닥에서는

꽤 큰 종목이고 반도체 소부장에서 대장급에 속하는 기업이다

 

4. 티씨케이

반도체 및 태양전지용 고순도 흑연제품을 제조 및 판매하는 기업

리노공업 못지 않은 ROE 및 영업이익률을 보여주고 있다

 

5. 원익머트리얼즈

원익IPS에서 특수가스 사업부문을 물적분할하여 설립된 기업으로

반도체 및 디스플레이의 제조공정에서 사용되는 고순도 특수가스를

제조, 정제하여 판매하는 기업이다

 

6. 하나머티리얼즈

반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의

일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는

고부가가치의 부품을 제조 및 판매하는 기업

30%의 높은 영업이익률을 보여주고 있다

 

7. 케이엔제이

LED제조용 SiC 코팅제품 및 반도체 웨이퍼 에칭공정용 소모품인

SiC Focus Ring 등을 생산 및 공급하는 기업

시가총액이 현재 1000억 정도인 소형주이다

2022년 영업이익률이 매우 증가하였다

 

8. ISC

반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심소모품인 후공정 테스트

소켓 제품 생산을 목적으로 설립되었고, 반도체테스트용 실리콘러버소켓은

글로벌 시장 약 90%를 점유하고 있는 기업

해마다 영업이익률이 매우 큰 폭으로 상승하여 2022년 30%가 넘는

영업이익률을 기록할 것 으로 전망하고 있으며, 1대주주가 사모펀드라

추후 높은 배당금도 기대해볼 수 있는 종목이다

 

9. 이엔에프테크놀로지

반도체 및 디스플레이 제조공정용 특수 화학제품을 연구개발 및 제조,

판매하는 전자재료 사업을 영위하고 있는 기업

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제가 이번에 소개해드린 종목은 이렇게 9가지 종목입니다.

하지만 제가 소개해드리지 않은 반도체 소재, 부품회사들은 훨씬 많이 있고

제가 소개해드린 기업보다 더 좋은 기업들도 있으니 다음 번에 종목분석으로

소개해드려보도록 하겠습니다. 반도체는 사이클산업입니다. 빠르면 2023년

3분기에서 4분기 정도부터 반도체 수요가 상승할 것 이라는 전망이 적지 않게

들려오고 있기 때문에 선반영하는 주식시장을 생각한다면 지금부터 좋은 종목들을

선별하여 분할매수로 모아가야 하는 시기라고 생각됩니다.

여러분들이 아시는 좋은 반도체 소재, 부품 기업들 댓글로 남겨주시면 

저도 공부해보도록 하겠습니다. 모두 성투하세요!